2517/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 3-04日: 1.1026 2-25日: 1.1028 2-24日: 1.1032 2-23日: 1.1032 2-22日: 1.1033

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 3-04日: 1.1026 2-25日: 1.1028 2-24日: 1.1032 2-23日: 1.1032 2-22日: 1.1033
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中诺安恒惠债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4424,排名靠后。 该基金无分红信息。
2517/3901
3520/3794
2860/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -0.1% | -0.2% | 0.5% | % |
排名 | 2596/4075 | --/3337 | 3443/3907 | 3520/3794 | 2860/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1802 | 65.86% | -11.18% | 160 |
2 | 国开1702 | 11.76% | -11.25% | 351 |
3 | 16国债19 | 5.86% | -- | 145 |
4 | 21国债06 | 5.86% | -10.94% | 974 |
5 | 21国债10 | 5.85% | -- | 723 |
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